Бухгалтер-казначей

Описание

Группа компаний объединяет торговое, импортно-логистическое и производственное направления. Мы выстраиваем единый центр учета группы и ищем специалиста, который возьмет на себя ежедневное казначейство по всей Группе: от согласованной заявки до исполнения платежа и оперативной информации о движении денежных средств. Это не роль финансового директора и не функция формального оператора банк-клиента. Казначей лично работает в 1С и банковских системах, поддерживает достоверный платежный календарь, видит будущие кассовые разрывы и своевременно выносит их на решение руководства. Ответственность четко разделена между инициатором платежа, казначеем, бухгалтерией и утверждающим руководителем. Подчинение: функционально - Главному бухгалтеру Группы. В ежедневной работе - взаимодействие с заместителем главного бухгалтера, инициаторами платежей, закупками и руководителями Группы. Масштаб работы – периметр - шесть юридических лиц: пять ООО на ОСНО и ИП на УСН; – 300-600 исходящих платежей в месяц; – до восьми основных банковских счетов по группе, несколько банк-клиентов; – регулярные валютные платежи по прямому импорту; – учетный контур - общая база 1С: Управление торговлей; в ближайшие полгода группа переходит на единую базу 1С: Комплексная автоматизация. Основные задачи – Принимать согласованные заявки на оплату и проверять реквизиты, срок, наличие основания, подтверждающих документов и необходимых согласований; – Формировать платежные поручения в 1С и банк-клиентах, контролировать окончательное утверждение уполномоченным руководителем и исполнение платежей банком; – Ежедневно формировать и актуализировать платежный календарь по всем организациям Группы; – Контролировать остатки, готовить сводную денежную позицию, прогнозировать кассовые разрывы и выносить руководству предложения по очередности платежей; – Контролировать загрузку банковских документов через шлюз и корректность их отражения в 1С, своевременно выявлять и передавать на исправление расхождения; – Оформлять валютные платежи, взаимодействовать с валютным контролем банков, своевременно передавать подтверждающие документы и предоставлять закупкам платежные данные для ответов на запросы ФТС; – Готовить оперативную информацию об остатках, исполненных платежах и планируемом движении денежных средств. Что для нас обязательно – Практический опыт работы казначеем или бухгалтером-казначеем в группе компаний либо одновременно с несколькими организациями; – Опыт ведения платежного календаря, формирования ежедневной денежной позиции и прогнозирования кассовых разрывов; – Уверенная самостоятельная работа в нескольких банк-клиентах и с большим потоком платежей; – Практический опыт валютных платежей и взаимодействия с валютным контролем банков; – Уверенная работа в 1С; особенно релевантны 1С: Управление торговлей и 1С: Бухгалтерия 3.0; – Понимание принципов внутреннего контроля: разделения формирования и утверждения платежей; – Высокая точность в реквизитах и сроках, способность сохранять платежную дисциплину при большом потоке заявок; – Умение кратко и понятно сообщать руководству о денежных остатках, платежах, дефиците ликвидности и требуемых решениях. Будет преимуществом – Опыт казначейства в торговой или производственной группе компаний; – Опыт сопровождения платежей по прямому импорту; – Участие в автоматизации платежного календаря, настройке маршрутов согласования и подготовке рабочих регламентов. Условия – Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня; – Конкурентная заработная плата (от 130тр/мес); – Офисный формат работы в графике 5/2 с 9 до 18; – Место работы: Московская область, г. Щёлково.