Специалист казначейства

Описание

Обязанности: Работа с банками: открытие и закрытие расчётных счетов, заказ справок, подготовка документов по запросам банков (в том числе для банковского мониторинга); Обработка валютных платежей и проведение конверсионных операций. Согласование заявок на расход в 1С; Формирование платёжных поручений в 1С, загрузка банковских выписок; Ежедневное формирование реестра платежей; Заполнение отчёта о движении денежных средств (ДДС); Администрирование работы в системах «Банк‑клиент»: подключение, контроль полномочий владельцев электронной цифровой подписи (ЭЦП) и сроков их действия; Предоставление платёжных поручений по внутренним запросам сотрудников компании; Подготовка и предоставление документов по запросам аудиторов; Оптимизация типовых казначейских операций (выявление узких мест, предложения по автоматизации/упрощению процессов); Ведение платёжного календаря, контроль его исполнения, работа с планами по внутригрупповым оборотам (ВГО); Сопровождение займов ВГО: подготовка документации, отслеживание сроков возврата, контроль исполнения условий. Требования: Высшее экономическое образование; приветствуется дополнительное образование в финансовой/экономической/банковской сфере; Знание законодательства о бухгалтерском учёте (в т. ч. РСБУ) и валютного законодательства РФ; Уверенное владение 1С:Бухгалтерия и системами «Клиент‑банк»; Опыт работы в казначействе или смежной финансовой роли не менее 2 лет; Опыт работы в компаниях со сложной (разветвлённой) юридической структурой и разными режимами налогообложения; Опыт работы в отделе казначейства численностью от 5 человек (понимание процессов в команде, распределения ролей и контроля); Будет плюсом: опыт автоматизации типовых казначейских процессов или работы с регламентами; Навыки работы с управленческой отчётностью по ДДС и платёжным календарям; Понимание процессов внутригрупповых расчётов (ВГО) и специфики документооборота в холдингах. Условия: Официальное оформление по ТК РФ с первого дня; Офисный формат работы; График: 5/2 с 09:30 до 18:30 ; Перспектива роста внутри компании до "Ведущего казначея" в рамках развития казначейской функции; Офис в шаговой доступности от метро Серпуховская; Бонусы на корпоративное питание.