Казначей

Описание

Обязанности: Ежедневная выгрузка и формирование выписок по всем расчетным счетам Компаний для руководства Внесение остатков по счетам в реестр Загрузка выписок в 1С Разнесение депозитов, % по депозитам и заемных (траншевых) платежей в 1С по статьям бухучета Формирование и проведение платежей ч/з систему Клиент-Банк Контроль за исполнением платежей Прием и обработка писем из банка Ежедневное размещение депозитов и НСО Сканирование счетов для вложений в 1С Архивирование банковских документов в электронном формате Разнесение банковских выписок по статьям управленческого учета Формирование платежей со счетов ОБС согласно реестрам экономистов Предоставление исполненных платежей по запросам других отделов Ответственность за сохранность ЭЦП Другие поручения руководства согласно должности Требования: Стратегическое мышление, глубокие системные профессиональные знания Умение формировать отчеты по движению денежных средств (ДДС) и вести реестр платежей Понимание процессов бюджетирования, управленческого учета и автоматизации Способность работать автономно, высокая степень самостоятельности Ориентированность на результат: командный и личный Умение работать в режиме многозадачности с большими объёмами данных Знание Excel (сводные таблицы, сложные формулы и т.д.) Навыки финансового контроля Условия: График работы:понедельник - четверг: 8:00 до 17:00;пятница с 08:00 до 15:45;суббота, воскресенье - выходные; Оформление по ТК РФ с соблюдением всех гарантий и компенсаций; Пакеты лояльности от компании в зависимости от стажа; Доступ к электронной библиотеке "MyBook"; Мероприятия по сплочению: мастер-классы, квесты, мафия и многое другое; Обучение/тренинги для работников компании. Полностью официальная заработная плата; Офис в центре города;