Специалист казначейства (торговые операции)

Описание

Сentral Properties - безусловный лидер в сфере реализации знаковых проектов класса «А» офисной, торговой и складской недвижимости, существующий на рынке уже более 20 лет. Активы в портфеле: 114 000+ млрд. офисной, складской и торговой недвижимости. Что нужно будет делать: Взаимодействие с банками по вопросам РКО: выполнение запросов банков по текущей деятельности (уточнение по платежам, предоставление информации для ежеквартального мониторинга). Запрос справок, подготовка доверенностей по формам банка для курьеров. Осуществление платежей, валютный контроль, открытие/закрытие расчетных счетов. Финансовый мониторинг действующих кредитных линий. Осуществление снятия выписок по всем расчетным счетам, формирование отчета об остатках. Сопровождение по валютному контролю (подготовка документов, постановка/снятие с учета контрактов, отслеживание сроков по документам). Формирование и согласование реестра платежей на день, контроль корректности оформления заявок в Бит Финанс. Мониторинг остатков денежных средств. Распределение денежных средств между счетами. Администрирование банковских счетов, контроль работоспособности, оформление доступов к банковским счетам ответственным лицам. Подготовка и предоставление документов по запросам банков/юридического отдела/налоговых органов. Размещение депозитов/НСО. Пополнение корпоративных карт сотрудников, отправка зарплатного реестра. Контроль срока действия ЭЦП и полномочий первых лиц. Проверка правильности заполнения реквизитов для осуществления в соответствии с первичными документами. Подготовка документов на банковское обслуживание, документов для смены банковских карточек. Формирование сертификатов, продление сертификатов для работы в банк-клиенте. Заказ справок, копий банковских карточек, банковских выписок, счетов-фактур и других необходимых документов. Разнесение банковских выписок. Ведение платежного календаря. Необходимые знания и навыки: Высшее финансовое или техническое образование. Опыт работы в казначействе/ на участке банковских операций не менее 2-х лет. Четкое понимание принципов работы финансовых инструментов (ПИФы, акции, облигации, срочный рынок, валютные операции). Уверенное знание QUIK. Умение эффективно работать с большим объёмом информации, грамотный русский язык, желание систематизировать и улучшать процессы, быть командным игроком, нацеленным на результат. Мы предлагаем: Достойную и интересную работу с большим количеством проектов, позволяющих развиваться профессионально. Вознаграждение: fix - от 150 000 (net) + годовой бонус (доход готовы обсуждать с успешным кандидатом). Корпоративные бенефиты: (мобильная связь и ДМС; корпоративное такси, йога и функциональные тренировки, компенсация фитнеса и бассейна, фрукты по пятницам, корпоративное обучение). Яркая корпоративная жизнь: выездные корпоративы по стране, детские праздники и подарки. График работы: 5/2 (10:00-19:00) - офис в шаговой доступности м. Серпуховская.