Специалист по ведению ЗПИФ (закрытого паевого инвестиционного фонда)

Описание

Кого мы ищем. Мы ищем ответственного и внимательного специалиста, который будет обеспечивать операционное сопровождение закрытого паевого инвестиционного фонда в составе нашей группы компаний. Обязанности: Полное операционное сопровождение ЗПИФ: регистрация паёв, ведение реестра участников, обработка операций по вкладам и выкупам (в рамках правил фонда). Подготовка и предоставление регуляторной отчётности (в т.ч. в ФНС/ЦБ/иные органы по требованиям законодательства, если применимо). Взаимодействие с депозитарием, управляющей компанией, кастодианом, аудиторами и контрагентами. Ведение бухгалтерского налогового учёта операций фонда в сотрудничестве с бухгалтерией группы. Подготовка финансовой и управленческой отчетности по фонду, контроль корректности расчёта NAV (чистой стоимости активов). Контроль соблюдения инвестиционной политики и внутренних регламентов фонда. Подготовка документации для собраний пайщиков, ведение протоколов и обеспечение исполнения решений. Участие в подготовке договоров, изменений в положениях фонда, заявлений и иных корпоративных документов. Участие в проверках и аудитах, предоставление запрашиваемых документов. Оптимизация и документирование внутренних процессов ведения ЗПИФ. Требования: Высшее образование (финансы, экономика, право, бухгалтерия ). Опыт работы с ЗПИФ обязателен от 3 лет. Знание законодательства РФ, регламентов ЦБ и практики работы с паевыми инвестиционными фондами. Практический опыт взаимодействия с депозитариями, аудиторами и налоговыми органами. Навыки бухгалтерского и налогового учёта финансовых инструментов; понимание принципов расчёта NAV. Уверенный пользователь Excel, опыт работы с учетными системами и электронными реестрами. Коммуникабельность и умение работать в команде. Условия: Работа в структуре группы компаний с возможностью участия в стратегических проектах; Конкурентная заработная плата: фикс + KPI (обсуждается по результатам собеседования);