Специалист по инвестиционной отчетности / Investment Reporting Specialist

Описание

Наш клиент — Family Office, управляющий инвестиционными активами. Команда отвечает за полный цикл инвестиционного учёта и отчётности, обеспечивая высокое качество данных и прозрачность информации для принятия инвестиционных решений. Мы ищем специалиста, которому интересно работать с инвестиционными портфелями, финансовыми инструментами и сложными данными, а также участвовать в развитии процессов и автоматизации инвестиционной функции. Основные обязанности: отражать в учёте сделки с финансовыми инструментами, корпоративные события, начисления доходов и расходов; ежедневно сверять остатки и операции с банками, брокерами и депозитариями, анализировать и устранять расхождения; готовить регулярную инвестиционную отчётность по портфелям: позиции, P&L, движение денежных средств и активов; контролировать качество данных и обеспечивать корректность инвестиционного учёта; участвовать в развитии внутренних процессов инвестиционного учёта и автоматизации регулярной отчётности; взаимодействовать с внутренними командами и внешними контрагентами по вопросам инвестиционного учёта и отчётности. Требования к кандидату: опыт работы от 2 лет в инвестиционной компании, банке, управляющей компании, брокере, фонде или Family Office; также готовы рассматривать кандидатов с опытом в аудите или консалтинге финансового сектора, связанном с инвестиционным учётом и отчётностью; понимание полного жизненного цикла операций с финансовыми инструментами; опыт подготовки инвестиционной отчётности и проведения сверок по операциям; уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР/ПОИСКПОЗ или XLOOKUP, работа с формулами и большими массивами данных); английский язык на уровне Intermediate (B1–B2) для работы с профессиональной документацией; аналитический склад мышления, внимательность к деталям, высокая точность и аккуратность при работе с большими объёмами данных. Будет преимуществом: знание Power Query; опыт автоматизации отчётности и рутинных процессов; навыки работы с Python; опыт работы с BI-инструментами (Power BI, Tableau и др.); интерес к инвестиционной аналитике и развитию внутренних процессов. Условия: работу в профессиональной инвестиционной команде Family Office; участие в сопровождении инвестиционных портфелей и развитии функции инвестиционного учёта; работу с широким спектром финансовых инструментов; конкурентный уровень дохода, обсуждаемый с успешным кандидатом, ДМС после испытательного срока, корпоративная программа скидок, корпоративное обучение.