Старший специалист Управления корпоративного казначейства

Описание

Компания kari — стабильная и динамично развивающаяся компания, лидер в своей сфере. Наша команда ценит профессионализм, стремление к развитию и командную работу.Обязанности: Ежедневно: Формирование, проверка и отправка п/п; Работа с ЗНО (проверка и распределение по счетам, отслеживание некорректных статусов); Учет кредитных линий и овердрафтов (выдача/погашение траншей, начисление и выплата %); Размещение остатков на НСО и контроль выплаты %; Ежемесячно: Закрытие месяца. Итоговая сверка 51/52/55.01/55.02/55.03/55.04/55.21/55.23/55.24/57.01/57.02/57.21/57.22 Проверка корректности платежных поручений по алиментам; Контроль сроков действия ЭП и сертификатов ЭП; Ежеквартально/по мере необходимости: Запрос банк.справок для ежеквартального мониторинга; Банковский мониторинг ежеквартальный - участие в подготовке расшифровок отчетности и иных документов для мониторинга; Проверка финансовых ковенант; Подготовка и заполнение анкет для Банков (при открытии новых счетов, ежегодные обновления данных ЮЛ). Требования: Высшее экономическое образование; Опыт аналогичной работы: 1-3 года; Знание MS Office (Excel (ВПР, сводные таблицы), Word; Опыт работы в AXAPTA будет преимуществом; Опыт работы с валютными платежами; Знание основ бух. учета, аналитический склад ума, внимательность. Условия: Работа в стабильной крупной федеральной розничной компании; Официальное оформление по ТК РФ, полностью “белая” заработная плата; Уровень дохода обсуждается индивидуально с успешным кандидатом; График 5/2 (8:00–17:00 или 9:00–18:00); Современный комфортабельный офис в районе м. Румянцево; Корпоративная скидка 30% на продукцию компании; Расширенная программа скидок от партнеров (ритейл, сервисы, lifestyle); Корпоративная мобильная связь; Комфортная рабочая среда и профессиональная команда.