Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов

Описание

Обязанности: Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (интервальными, закрытыми) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе) Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая Взаимодействие с Управляющими компаниями: консультирование по возникающим вопросам, сверка отчетности, выдача согласий на проведение платежей Подготовка, проверка и сдача отчетности СД (в том числе регуляторной отчетности для Банка России) Контроль за составом и структурой активов ПИФ Требования: Образование высшее (желательно экономика, финансы, бухгалтерский учет) Глубокое знание законодательства (156-ФЗ, 39-ФЗ) и нормативов Банка России, регулирующих деятельность ПИФ Опыт работы в сфере коллективных инвестиций, УК или спецдепозитария на аналогичной должности от 1 года Опыт работы с первичной бухгалтерской документацией, знание порядка расчета СЧА и правил ведения бухгалтерского учета Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 5.0 или 6.0 желательно Опыт работы в специализированном ПО: 1С, "Аванкор ПИФ" или "Fansy Spectre" желателен Уверенное владение MS Office, особенно Excel Условия: Официальное оформление в соответствии с ТК РФ Рабочая неделя 40 часов, график работы 5/2, возможен гибридный график или удаленная работа после успешного прохождения испытательного срока Возможность быстрого карьерного роста и повышения заработной платы в зависимости от результатов работы Оформление ДМС Работа в уютном офисе с комнатой отдыха и спортивным уголком