Казначей

Описание

Обязанности: - составление и ведение платежного календаря; - ежедневное прогнозирование остатков денежных средств на расчетных счетах; - контроль своевременности поступления денежных средств от контрагентов; - контроль очередности и своевременности платежей; - выявление риска кассовых разрывов и оперативное информирование руководства, участие в разработке мер по предотвращению кассовых разрывов; - контроль исполнения бюджета движения денежных средств; - подготовка предложений по оптимизации денежных потоков. - Проведение банковских операций: формирование платежных поручений в системах «Банк-Клиент»; проверка правильности заполнения платежных документов; проверка наличия оснований для проведения платежей; проведение рублевых и валютных платежей; контроль корректности назначения платежа; контроль списания банковских комиссий; работа с реестрами платежей; проведение платежей по зарплатным проектам; проведение платежей по налогам, сборам и иным обязательным платежам; работа с корпоративными банковскими картами; контроль исполнения операций по расчетным счетам; оперативное информирование руководства о состоянии расчетных счетов. 2.3. Работа с банками: взаимодействие с кредитными организациями по вопросам расчетно-кассового обслуживания; подготовка документов для открытия, закрытия и изменения расчетных счетов; подготовка документов для обновления карточек с образцами подписей; взаимодействие с банками по вопросам тарифов и комиссий; мониторинг условий банковского обслуживания; подготовка предложений по выбору банков и улучшению условий обслуживания; сопровождение подключения и работы систем «Банк-Клиент»; работа с запросами банков в рамках финансового мониторинга; подготовка пояснений по операциям по запросам банков; сопровождение вопросов, связанных с блокировками, приостановлением операций или дополнительным контролем; взаимодействие с банками по вопросам кредитования, депозитов, банковских гарантий, аккредитивов, факторинга и иных финансовых продуктов. 2.5. Валютный контроль и международные расчеты: подготовка документов для валютных операций; взаимодействие с банками по вопросам постановки контрактов на учет и снятия с учета; контроль сроков представления документов по валютным операциям; контроль соблюдения требований валютного законодательства; участие в контроле репатриации валютной выручки; подготовка документов по запросам валютного контроля; проверка контрактов на предмет требований валютного контроля; взаимодействие с бухгалтерией, юридическим отделом и профильными подразделениями по вопросам международных расчетов. - Финансовый мониторинг и комплаенс: подготовка документов и пояснений по запросам банков Требования: Высшее экономическое, финансовое или бухгалтерское образование. Знание основ бухгалтерского и налогового учета. Понимание принципов управления денежными потоками (ДДС) и ликвидностью. Знание банковских продуктов, кредитных портфелей и процедур расчетов. Уверенное владение программами 1С, Excel и системы «Клиент-Банк». Опыт работы с финансовой отчетностью и бюджетированием. Навыки ведения деловых переговоров с банками. Опыт работы в сфере финансов от 1–3 лет Внимательность к деталям и точность с цифрами. Высокий уровень ответственности. Стрессоустойчивость при работе с дедлайнами и крупными суммами. Аналитический склад ума. Условия: "Белая зарплата", ТК РФ Медицинская страхование после 6 месяцев работы