Казначей / специалист по работе с казначейским счетом

Описание

Обязанности: Осуществление платежных операций в рамках казначейского и банковского сопровождения контрактов; Контроль проведения платежей; Ежедневное формирование отчета об остатках денежных средств на счетах; Ежедневная выгрузка и проведение банковских выписок, выверка оборотов, списаний, остатков; Анкеты для банков, обновление данных, продление ключей ЭЦП; Открытие/закрытие счетов в УФК; Работа с Банк-Клиент (Сбербанк, Альфа); Контроль правильности составления заявок на оплату на списание денежных средств с расчетного счета; Взаимодействие с банками по вопросам прохождения платежей; Формировать и согласовывать заявки на платежи в учетных системах; Контроль исполнения платежей ГОЗ, УФК; Проведение операций по лицевым (казначейским) счетам. Оформление всех необходимых документов для проведения операций по казначейским счетам; Взаимодействие с УФК по всем вопросам, связанным с осуществлением платежей по счетам, открытым в казначействе; Сбор первичных документов и подготовка отчетных форм, предусмотренных государственными контрактами, а также форм, предоставляемых в Федеральное казначейство при осуществлении платежей. Ведение сводных отчетов по операциям по казначейским счетам; Другие поручения главного бухгалтера; Замена главного бухгалтера во время отпусков Требования: Высшее образование (Экономика, Финансы и кредит, Бухгалтерский учет); Знание систем: 1С: Предприятие, продвинутый пользователь Microsoft Excel, Word; Знание программы «Автоматизированная система управления городскими финансами»; Знание системы «Электронный бюджет»; Опыт работы на позициях с аналогичными функциональными от 3-х лет; Внимательность, оперативность и четкость работы; Опыт работы с документами для банка. Условия: Оформление по ТК РФ (белая заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней и т.п.) График работы: 5/2. Работа в офисе (полная занятость)! Удалённый и гибридный форматы не предусмотрены.